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外汇交易技巧与策略

2018-03-22 15:02 数据来源:网络

外汇交易技巧与策略


一、总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

1、宏观纪律

(1)出现连续3次亏损,则应强制自己休息下,不盲目交易,分析下自己发生亏损的原因,调整好心态再寻找机会入场。

(2)连续交易获利超过50%,则强制休息下。

(3)每日交易不要过于频繁。

(4)交易止损后,不在3小时内进行逆向交易。

2、入场前纪律

(1) 寂静的时候不进场。

(2)尽量做趋势明朗的币种,不做趋势不明朗的币种。

(3)做多的时候,只做强势币种,不做弱势币种;做空的时候,只做弱势币种,不做强势币种。

(4)交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素。

(5)震荡市,当震荡幅度较小时,震荡区间内不交易。

3、入场后纪律

(1)短线头寸盈利超过30点,则第一时间将止损提到成本价附近。

(2)执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作,不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。

(3)逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸,尽量不要持仓过夜。


二、建仓原则

1、顺势建仓原则 涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨,跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性,顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。 原则:

(1)入场:任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都要严格地控制风险。

(2)持仓:趋势没有改变信号,坚定持有信心。

(3)赢利:跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性。

2、逆势建仓原则 逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。而且要注意:小级别的逆势交易不做。 原则:

(1)控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。

(2)放弃。反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的:小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。

(3)趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。

(4)无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。


三、平仓原则

作为顺势交易的平仓信号,主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k线、k线组合、均线、macd等指标信号。 注意:顺势交易的离场信号,也要求有多个信号验证,才作为离场信号;而逆势交易中,一个可靠的信号发出就可作为离场信号。 例如:通道平仓信号的运用:通道产生的阻力,往往看作离场信号,但也要区分中线和短线的概念,并不一定都是平仓信号。 例如:上升趋势中,上升通道的上沿,在顺势交易中,不一定作为平仓信号,只是作为不继续建立多单的警示。最后,当通道发生逆向突破的时候,看作是顺势交易的准确离场信号。

注意:分析方法产生的离场信号,最好是同级别的信号。比如小时图信号顺势做多,那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形,而不能采用30分钟图以下的离场信号。在顺势持仓的过程中,如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号,则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作,或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。也可在中线交易中,将止损按照短线来设置,达到尽量保护头寸的目的。 当逆势交易中,如果已经发出了顺势交易信号,则逆势单必须离场,此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

币种齿轮

四、如何设置止损

1、止损的必要性: 世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以外汇市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场。

2、如何设置止损

(1)点数止损设置法,如30点、40点、50点等,根据不同的交易周期选择合适的点数。短线交易最好选择30点左右的止损,中长线交易止损也应保持在100点以内。

(2)最近的高低点来设置止损位,一般选择在高点上方10—20点或低点下方10—20点。

(3)技术指标的阻力、支撑位设置,主要有:均线、趋势线、黄金分割。

(4)K线形态设置参照物,主要有:趋势线的切线;头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位;通道的上下轨;缺口的边缘。

(5)汇价的整数价位,主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。


五、仓位应如何控制

1、总仓位控制规则(总仓位控制中,已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。)

(1)顺势交易 我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式,那么在顺势交易当中,可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位,其它仓位作为流动性仓位。具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整,重视短线操作的可将流动性仓位增大,重视中线操作的可将流动性仓位缩小。

(2)逆势交易 逆势交易中的仓位控制更重要,大多数情况下都只能采取轻仓的操作,对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则,可适当扩大仓位到中仓;逆势交易中,除非方向发生明确扭转,否则无重仓操作机会。

(3)横盘势交易 盘整市仓位控制较为严格,在盘整区域被突破之前,不可重仓操作,突破之后可逐渐加大仓位。

2、加仓规则

(1)加仓的方法 等额分配加仓:即每次建立头寸,仓位分配一致,不做增加也不做减少。 金字塔加仓:即每次建立头寸,都小于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。这种情况往往用在顺势加仓。 倒金字塔加仓:即每次建立头寸,都大于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。经过几年时间与数万汇民的交流,我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式,在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。

(2)不同趋势下的使用顺势交易:主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式;在计划内的多次建仓,可有依据地采用倒金字塔加仓。 逆市交易:短线交易,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;中线交易,可根据短线顺势交易适当加仓,但加仓方式只能采用金字塔加仓。 横盘势交易:横盘区间突破之前,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;横盘区间突破后,可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。


六、数据新闻行情交易

我们知道全球每个星期都会有一些非常重大的数据公布或新闻事件发生,对于由这些数据和新闻事件引起的行情剧烈波动,事前我们是无法预测方向的,这个时候千万不要抱着赌的心理轻易进场。 此外一般数据和新闻事件公布后,行情剧烈波动,手动下单很难成交。 这里我为大家介绍以个简单而行之有效的交易策略:挂单交易。 挂单交易分为四种:买进限价(buy limit)、买进止损(buy stop)、卖出限价(sell limit)、卖出止损(sell stop)。


七、背离交易

1、背离交易

外汇常见背离主要有两种:第一种是价格与指标的背离(振荡指标、趋势指标等);第二种是技术面与基本面的背离,比如价格走势与基本面的背离。这里主要说的是汇价与指标间的背离。

2、汇价与指标间背离的类型

(1)一个正常的背离被看作一个趋势翻转的可能信号。如果汇价创出更低低点,而指标却逐步抬高,那么就是通常情况下的看涨背离,也就是看涨底背离。相反,如果汇价创出更高高点,而指标却创新低,那么就是通常情况下的看跌背离,也就是看跌顶背离。

(2)隐含背离 一个隐含的背离通常被看作是趋势可能持续性较大的信号。如果汇价创出更高低点, 指标却创新低,那么就是通常情况下的看涨隐含背离,也就是隐含看涨底背离。相反,如果汇价创出更低高点,而指标却创新高,那么就是通常情况下的看跌隐含背离,也就是隐含看跌顶背离。 同样还是刚才那个图,我们可以从图中看到汇价创出更高地低点,而KDJ却创更低低点,出现隐含看涨底背离


八、短线交易

外汇市场既可做多又可做空,可以当天进出数十次,而且难以被庄家所操纵,特别适合短线交易者。

1、短线交易需注意的事项

第一,头脑要清醒,不要选择在心情不好的时候做。 第二,略懂技术分析,三分靠本事,七分靠感觉。那要学些什么呢?不同周期线图,会画趋势线,会用短期平均线,如是而已。其他就是看看市场指数,听听基本面消息,凭感觉从事。

第三,行情比较混乱,不管时间长短,绝不交易。

第四,短线交易不是天天交易。

第五,短线交易并是意味为着就是操底杀顶,要结合趋势来做,尽量克制自己不做逆势单。这是最重要的一条!

2、怎么做短线交易

短线交易的交易策略有很多种,几乎做外汇的每个交易者都有自己的一套短线交易方法,在此仅介绍下方法,大家可参考着,结合自己的偏好建立一套自己的短线交易系统。


九、区间交易

区间交易的假设是,不管汇价往哪个方向走动,很大可能它将返回到原点。事实上,区间交易者打赌汇价可能会在同一水平上交易多次,因此尽可能收集走势震荡曲折点就尤其显得重要。 区间交易是一个简单的概念,即在支持位买入和在阻力位卖出而获利。当找到主要支持和阻力位时,区间交易者会在支持位低点买入货币对,然后在汇价接近阻力位时卖出。投资者可能会重复此程序多次,直到汇价突破区间。区间交易者遵守的原则是逢低买入,逢高卖出。 当汇价在通道内持续几周,乃至几个月区间交易,这个交易策略就是一个有效获利的策略。 一个价格跨度足够大的水平区间,在接近于区间底部买进,在接近于区间顶部卖出,反复操作,可以称之为区间交易的理想状态。


区间交易需要注意的事项:首先需要有一定的盈利空间,盈利空间太小,不做;其次区间需要多次高点和低点确认,高点和地点至少要测试两次;再次汇价有效突破区间时坚决离场。


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